Initiation fort intéressant aux techniques du day et du swingtrade. Les illustrations ainsi que les commentaires restent simples et compréhensibles pour la plupart des lecteurs, un bon investissement pour ceux qui veulent comparer et s'initier aux 2 méthodes.
Lien d'achat : Techniques et stratégies de Day Trading et Swing Trading par Olivier SEBAN
ALCATEL (CGE) : Le top de la séance de vendredi aura atteint les 10.70, la valeur a suivi comme souvent l'évolution du marché et a chuté après l'annonce macro US pour cloturer à 10.34. Les IT restent bien orientés mais le franchissement à la baisse des 10.24 ne serait pas une bonne indication technique alors que le mom reste acheteur et que la MACD continu sont parcours dans le vert. La position reste inchangée avec un stoploss proche.
Achat = 10.51 Stoploss = 9.93 (-5.52%) Objectif 11.00 = (+4.66%) puis Objectif 2 = 11.34 (+7.89%)
EADS (EAD) : L'action s'est maintenue dans le vert malgré un marché en baisse en fin de séance, le croisement du signal MACD a été confirmé, les volumes à l'achat ont été légèrement supérieurs à la moyenne, la mm10 à 27.27 indique le support daily qu'il faudra garder pour conserver la tendance.
Achat = 27.51 Stoploss = 26.95 (-2.03%) Objectif 1 = 29.90 (+8.69%) Objectif 2 = 31.80 (+15.59%)
France TELECOM (FTE) : Si l'objectif 2 n'est pas atteint rapidement, ceux qui ont conservé la valeur sans avoir pris leur plus-value sur l'O1 devront couper la position. Le stochastique a suivi l'analyse et a dépassé les 75pts, le signal MACD grimpe vers les 0, mais l'échec sous les 17.90 pourrait gêner l'ascension. De forts volumes à l'achat seront nécessaires à la réalisation de l'O2.
Achat = 16.75 StopTrail = 16.89 (0%) Objectif 1 atteint = 17.57 (+4.90) Objectif 2 = 18.10 (+8.06)
STMICROELECTRONICS (STM) : En atteignant les 13.10 vendredi, STM a prouvé son potentiel haussier, mais les volumes vendeurs de mi séance ont coupé court le rebond de la valeur. Le stoch dépassant à peine les 25pts permet d'espérer un démarrage de la valeur en cas de marchés dans le green. Les 2 premières séances de la semaine seront déterminante pour la tendance sur STM.
2101C = +33.33% pour ceux qui ont réussi un aller-retour ID entre 0.03 et 0.04. Il faut dans tous les cas couper ce warrant aujourd'hui si cela n'a pas été fait vendredi.
1993D = +11.11% à 0.10, avec un top vendredi à 0.12 soit +33.33% soit aussi bien que le call précédent mais en moins risqué. Il reste donc l'unique placement warrantier intéressant sur la valeur (pour les CALLS).
CAC40 (PXI) : Après avoir connu un début de séance en fanfare, le marché à perdu son avance proche des +1.40% à la suite de l'annonce des chiffres macro-économiques américains. On a tout de même maintenu une cloture supérieure au plus haut de la séance de jeudi, laissant la perspective de hausse encore présente. Le croisement du signal MACD est en cours, les 4900pts doivent être dans tous les cas conservés en cloture.
DOW JONES (DJI) : Comme dit précédemment, les chiffres macro ont été dans un 1er temps bien accueilli puis bizarrement le marché a plongé pour rebondir encore en fin de séance et revenir sur des cours créant un quasi doji. Dépasser les 11300pts ramenerait le DJ dans son canal MT haussier mais la pression pétrolière ainsi que les rumeurs sur la probable hausse des taux de la FED peuvent encore peser sur l'indice. L'approche de la moyenne de bollinger sera également à suivre entre la séance de lundi et mardi.
NASDAQ (COMPX) : A l'instar de son grand frère (quoique dorénavant la fusion NAS/EURONEXT renverse la situation), le NAS a été perturbé vendredi. Sa cloture est revenue néanmoins sur les mêmes niveaux que le plus haut de jeudi ne cassant pas la perspective haussière. Le croisement du signal MACD a été validé, la résistance des 2240pts devient donc l'objectif de la semaine en gardant un support hebdo de 2180pts.
STMICROELECTRONICS (STM) : Le mom et la MACD viennent de passer en période acheteuse, le croisement du signal n'est pas encore validé mais est très proche à -0.52pts, le stoch doit franchir les 25pts aujourd'hui pour confirmer le retour des acheteurs sur la valeur. Les dernières séances furent en volumes faibles et il faudrait une séance de 6-8000K d'échangés afin de montrer le regain d'intérêt de la valeur. Pour le moment, à la vue des différents IT, j'opte pour un CALL prix d'éxé à 14€.
Pour les plus agressifs, le 2101C a échéance du 23/06/06 est possible mais avec un risque très important vu l'échéance très proche. Il faudra le couper soit vendredi en fin de journée si le rebond ne se fait pas soit lundi au pire (daytrade uniquement).
Pour les plus raisonnables, le Dresdner 1993D à 0.09€, échéance 14/09/06 avec un delta un peu en deça des 40% à 32.24%, est intéressant.
J'ai découvert ce jeune Trader, un peu comme la plupart des gens, lors du concours Capital lors duquel il réalisa en 2004 une performance de +3000% et encore plus fort en 2005 avec +8400% ! A la sortie de son livre fin 2005, j'ai donc sauté sur l'occasion afin de décortiquer sa méthode de trading et essayer d'en ressortir certaines particularités. La moitié du livre se résume à de l'explication technique qui n'avance pas tellement un trader ou gestionnaire averti, l'autre moitié présente la façon de fonctionner de la part de Dioup. Cette dernière se révèle très plaisante et instructive à la lecture, à recommander donc pour tous types de public.
Liens pour la présentation et l'achat : Sylvain Duport : Confidences d'un Trader
CAC40 (PXI) : Après les 2 séances de baisse de mardi et mercredi, le CAC a failli annulé sa position technique de rebond. Cependant, le stoch est resté au dessus des 25pts, le mom faiblement acheteur et le non-franchissement baissier du support 4800pts ont permis de conserver le potentiel acheteur sur l'indice. Le croisement du signal n'étant pas encore effectué mais très proche, une séance de vendredi à la hausse serait de bonne augure pour se placer en overweek. Il faudra suivre la cloture du nikkei pour se donner un avant gout de cette séance.
NAS (COMPX) : Alors que le DJI n'a pas encore franchement montré sa volonté de rebondir, le NAS, avec un franchissement haussier du stoch, du mom, de la MACD et notamment du croisement du signal, laisse penser a un retour des acheteurs sur le marché. La baisse de la pression du brent pourrait aider cette fin de semaine à terminer dans une bonne configuration acheteuse. Les 2240pts sont la cible vendredi avec, en cas de franchissement, un retour probable dans le canal de consolidation de début d'année.
Je serais présent comme l'an passé à la conférence Warrants, Trackers et Certificats de la Société Générale, le 08 juin 2006 à l’Hôtel Sofitel Montpellier Antigone.
FRANCE TELECOM (FTE) : Au niveau graphique, les 16.50 ont servi durant 4 séances de support et la valeur a entamé ce lundi une tentative de rebond. Au niveau des IT (Indicateurs Techniques), le mom ainsi que la MACD se dirige vers une période acheteuse, le stochastique se redresse et il faudrait qu'il dépasse les 25pts et que le croisement du signal MACD se fasse pour confirmer ce retournement de tendance. Les volumes, par contre, ne montrent pour le moment aucun signe évident de rebond en force de la part des investisseurs, laissant ainsi prudence sur le titre.
Achat = 16.75 Stoploss = 16.39 (-2.15%) Objectif = 17.57 (+4.90) Objectif 2 = 18.10 (+8.06)
