La passion du Trading

Parités - 03-07-06

Temps libre oblige, le temps de se remettre au Forex est venue avec une vision sur 3 parités que sont l'EUR/USD, l'EUR/JPY et l'EUR/AUD :

EUR/USD :

EUR/JPY :

EUR/AUD :

Je ne peux évidemment mettre tous les graphiques de toutes les parités sur lesquelles je trade, mais j'essaierai de poster les plus sensibles au moment opportun. Pour ces graphs à vision MT, mes poses seront uniques par parités, le reste de mes échanges étant axé sur des scalps intraday (le tableau récapitulatif sera disponible prochainement).

Suivi valeurs - 30-06-06

CREDIT AGRICOLE (ACA) : L'objectif swing a été atteint vendredi et, avec la faiblesse du up US à l'ouverture, j'ai préféré couper la ligne avant le weekend craignant une conso similaire sur le CAC. Le gain est donc de 6.43% à 29.81€.

Achat = 28.01 - Objectif atteint = 29.81 (+6.43%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DEXIA (DX) : Comme ACA, la valeur a su profiter du rebond des marchés mais l'échec pour conserver les 19€ comme support en close weekly m'ont également fait couper la ligne au niveau de l'objectif swingtrade. Le gain est donc de 5% à 18.90€.

Achat = 18.01 - Objectif atteint = 18.90 (+5.00%)

Marchés - 30-06-06

CAC40 (PXI) : Fin de semaine en trombe avec un +2.23% jeudi suivi d'un +1.75% vendredi, le marché français a bien redressé la tête en suivant, il est vrai, l'actualité macro US. Le gap baissier du 6 juin à 4905pts a été comblé, le couple MACD/Mom reprend de la hauteur tandis que le stoch se situe à un niveau quasi optimal soit 91pts. Les volumes restent toutefois dans la moyenne et la triple approche à la fois de la borne boll+, de la borne haute du nouveau canal haussier MT ainsi que de la résistance psychologique/technique des 5000pts fait que le marché pourrait connaître à ce niveau une période de consolidation afin d'alléger ses indicateurs.                                                                  

DOW JONES (DJI) : Après le quasi marabozu de jeudi on s'attendait à une nouvelle hausse vendredi mais cela n'a pas été le cas. Le marché a rapidement cloisonné et n'a pas pris de réelle volatilité, restant très peu de temps au dessus des 11200pts. Le manque de poussée acheteuse a fait prend les bénéfices à certains par précaution et l'indice a légérement piqué du nez en fin de séance se retrouvant à -0.36% mais en conservant les 11150pts. La boll+ à 11195pts sera a surveiller comme résistance de début de semaine mais les IT ne montrent pas pour le moment de retournement de tendance.               

NASDAQ (COMPX) : Avec le closing bozu de la veille, le NAS était lancé pour finir la semaine en beauté. Cependant, les prises de bénéfices succédant au up de jeudi ont freiné la tendance et ont empêché l'indice d'atteindre au moins sa boll+ située à 2186pts. La sortie du canal de consolidation MT 2100-2181 n'est donc pas encore clairement validée et on pourrait s'attendre à de la tension à ces niveaux en attendant de franchir la résistance psychologique à 2200pts.                                                                                                                      

NIKKEI (N225) : Le marché japonais est resté dans le même ton en finissant sur une note très positive grâce au retour au dessus des 15500pts. Contrairement aux autres indices, la boll+ reste encore éloignée à 15664pts et laisse ainsi une marge technique à la hausse plus favorable. Il faudra s'attendre, si la tendance reste acheteuse, à un up sur les 16000pts pour cette semaine avec les 15300 en support hebdo.

Suivi valeurs - 29-06-06

Dommage pour CGE et VIV, les stops étaient trop proches à 1 séance prêt, par contre pour ACA et DX les objectifs se trouvent dorénavant très proches, les stoptrails serviront de sécurité pour la suite :

CREDIT AGRICOLE (ACA) : Alors que la valeur a frôlé le retour en canal down MT, le rebond des marchés la fait décoller et remet l'objectif en phase. Le stoch n'est pas encore en surchauffe à 72pts, et les autres indicateurs sont toujours en tendance achat sans signe de retournement. On déplace donc le StopLoss en StopTrail à 28.49, la ligne est donc dorénavant gagnante.

Achat = 28.01 - StopTrail = 28.49 (+1.71%) - Objectif = 29.55 (+5.50%)                                                   

DEXIA (DX) : Même constat que sur ACA, le rebond est lancé avec des IT toujours acheteurs, le signal MACD est en plein up, l'objectif sera peut être réévalué à la hausse si la macro appui cette accélération. Le StopLoss devient Trail à 18.49€.

Achat = 18.01 - Stoptrail = 18.49 (+2.66%) - Objectif = 18.90 (+5.00%)

Marchés - 29-06-06

Quelle réaction !!! La FED ayant annoncée comme prévu une hausse de 0.25pts sur les taux des fonds fédéraux, le marché n'a pas été surpris. En effet, cette hausse néfaste aux marchés boursiers avait déjà été prise en compte dans les cours lors du down entamé début juin. Seule une hausse de 0.5pts ou une annonce laissant penser à un nouvel up des taux proche auraient pu perturber les investisseurs. Le résultat est donc une forte prise de position à l'achat sur des valeurs sous-évaluée depuis justement le down de juin et des indices en vert foncé. Les bulls ont repris la main !

CAC40 (PXI) : Le marché parisien évite de rerentrer dans son canal baissier MT entamé début Mai et se repositionne dans son récent canal haussier avec 4900pts pour borne haute. L'approche de la boll+ à 4941pts sera déterminante pour la séance de vendredi mais à la vue de la pression acheteuse sur les marchés US, je doute que celà puisse stopper le rebond dorénavant bien lancé. Le stochastique est à son niveau optimal en dépassant les 80pts (83pts), le mom se rehausse à l'instar de la MACD. Seuls les volumes restent pour le moment dans la moyenne mais celà va peut être se débloquer maintenant que la décision de la FED est passée. Le retour au delà des 4900pts permettra de combler le gap baissier du 6 juin et l'objectif de 5000pts sera en toute logique dans les esprits.                              

DOW JONES (DJI) : Un quasi marabozu haussier sur le DJ avec des volumes acheteurs dépassant la moyenne mais sans être encore exceptionnels. L'approche de la boll+ à 11210pts semble avoir été le target intraday, le stoch laisse encore de la marge haussière avec 71pts au compteur, le momentum qui était repassé vendeur se relance avec la MACD dans sa lignée. L'objectif sera les 11284pts afin de dépasser le plus haut datant du 26 mai, laissant ainsi de la place jusqu'à la prochaine résistance à 11358pts.                                                                                                                                             

NASDAQ (COMPX) : Quel closing bozo haussier !!! Une figure haussière de cette amplitude très rare sur les indices (à la baisse c'est plus "courant"), laissant place à un back rapide sur les 2200pts alors que le NAS n'était pas en grande forme.La double sortie de ces canaux down MT donne un élan de confiance quant à la perspective de voir l'indice US retrouver au moins son canal de conso 2240-2300 assez rapidement. Le stoch reste median à 61pts, le mom se renverse et les volumes ont été significatifs, le début juillet semble prometteur.                                                                                  

NIKKEI (N225) : Le marché japonais à l'instar des autres indices internationaux semblait pointer vers le bas à l'approche de la réunion FED mais heureusement la réaction fut bonne. Le stoch est stable à 86pts, le couple mom/macd encore en tendance acheteuse, les 15311pts sont pour le moment la principale résistance avant les 15500. En suivant le "greenup" US on devrait rapidement transformer ces résistances en forts supports MT.

MAJ 30-06-06 : ce matin close Nikkei à 15505pts.

EUR/USD au 27-06-06

A l'approche de l'annonce de la FED, le spot semble se canaliser.

Positions Valeurs CAC40 au 27-06-06

En cette période d'hésitation des marchés (mais pour le moment à tendance baissière MT), il est bon de faire un point sur la position technique des valeurs du CAC. En repérant techniquement le sur ou sous-achat d'une action, on évitera ainsi de se retrouver totalement à contre-tendance en cas de volatilité élevé :

Valeurs en sur-achat : ACCOR (AC), ALCATEL (CGE), BNP PARIBAS (BNP), LAFARGE (LG), L'OREAL (OR), PPR (PP), SAINT GOBAIN (SGO).

Valeurs en sur-vente : AXA (CS), BOUYGUES (EN), EADS (EAD), EDF (EDF), VEOLIA (VIE).

Suivi Valeurs au 27-06-06

Alors que le CAC s'est mis à plonger hier, les lignes CALL CAC ont été coupées au franchissement baissier de l'indice sur 4790pts. L'achat Vivendi avait échoué Lundi avec le déclenchement du stoploss. Techniquement toutes les valeurs (mis à part VIV) se sont parfaitement comportées, seuls les volumes absents des marchés durant cette période ont bloqué pour le moment une validation claire des objectifs haussiers.

ALCATEL (CGE) : La valeur ne trouve pas pour l'instant la force pour up au dessus des 10€. Le stoploss est déclenché sur la correction de l'indice, on encaisse la MV.

Achat = 9.80 - Stoploss Déclenché = 9.59 (-2.14%) - Objectif = 10.45 (+6.63%)                                                                                                      

CREDIT AGRICOLE (ACA) : On frole le retour dans le canal baissier MT mais pour l'instant la valeur semble résister. On conserve mais en cas de nouvelle correction mercredi, on coupera également la ligne.

Achat = 28.01 - Stoploss = 26.95 (-3.78%) - Objectif = 29.55 (+5.50%)                                                                                                                                     

DEXIA (DX) : La valeur, à l'instar du marché global, a corrigé en fin de séance sans toutefois casser le support des 18€. On ne bouge pas stop/obj pour le moment en espérant un retour à la hausse avant la fin de semaine.

Achat = 18.01 - Stoploss = 17.89 (-0.67%) - Objectif = 18.90 (+5.00%)                                    

VIVENDI (VIV) : La valeur n'a pas montré de signe de force de résistance à la baisse comme auparavant. Le stoploss s'est déclenché lundi soir.

Achat = 27.20 - Stoploss Déclenché = 26.85 (-1.29%) - Objectif = 28.45 (+4.59%)                              

Marchés au 27-06-06

Alors que le NIKKEI cloture en dessous des 15000pts, il semble se produire un retour de tendance baissière sur les différents indices mondiaux. En effet, l'annonce sur les taux de la FED de Jeudi se traduit par une forte correction et une prudence des investisseurs qui préfèrent retirer leurs capitaux par sécurité. Vivement Jeudi pour clarifier la chose :

CAC40 (PXI) : Depuis son rebond mi-juin le CAC s'est parfaitement dirigé avec un stochastique haussier jusqu'à 81pts, un mom/macd en voute acheteuse et un croisement signal confirmé. Les récentes tensions macro dues en grande partie aux rumeurs persistantes sur une annonce prochaine de la hausse des taux de la FED, se sont matérialisées par des volumes faibles empêchant toute forte volatilité sur l'indice. Il ne faut en aucun cas repasser sous les 4750pts sous peine de revenir dans le canal baissier MT et pointer le nez rapidement vers les 4500.                                                                   

DOW JONES (DJI) : Le DJ s'est approché du target technique à 11200pts mais n'a pu trouver, faute de volume, la force nécessaire à ce up. Le down d'hier laisse penser à une fin de tendance acheteuse et d'un retour sur les 10700. Cependant, les IT restent encore green et à la vue de la journée de jeudi, la consolidation sera plutot de mise en attendant l'annonce de la FED.                                                                                                                                                                                                               

NASDAQ (COMPX) : Le marché technologique US n'est vraiment pas en grande forme. Il se soutient tant bien que mal sur le support des 2100pts, les volumes restent faibles, la tendance acheteuse timide, il faudrait relancer rapidement le marché par une bonne annonce macro sous peine de voir s'affaisser petit à petit l'indice.                                                                                                                     

2 nouveautés

J'ai ajouté 2 nouvelles fonctionnalités à savoir un module de news business actualisé quotidiennement (Newsvine Business News) ainsi qu'un module de signes japonais afin d'égayer un peu le bas du site. Ayant des amis dans ces 2 régions du monde, ça ne pourra que leur faire plaisir je n'en doute pas. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire à l'occasion ;)